Kalendář výplat po klientech Tabulka níže obsahuje kalendář všech výplat úroků a jistin za dluhopisy. Na úrokové výnosy je dle platné legislativy uplatňována srážková daň na zdroji v případě, že se jedná o fyzické osoby. V případě právnických osob je vyplacena částka nezatížená srážkovou daní.
Report lze použít jako zdroj pro automatické generování platebního příkazu do vašeho
bankovního systému
Pokud se v tabulce vyskytuje číslo učtu, tak toto podléhá vždy testu na
validitu čísla účtu modulo 11 - abychom se ujistili, že výplata úroků a
jistiny proběhne bez problémů
JSON
XML
SQL
CSV
TXT
XLS
Word
PowerPoint
PNG
PDF| Datum výplaty | Výplata klientovi | Zákazník | Právní forma | Číslo účtu a kód banky | Emise | ISIN | DayCount konvence
|
Úroková sazba % | Počet dluhopisů | Jistina celkem Kč | Naběhlé příslušenství Kč | Srážková daň (FO) Kč
|
K vyplacení po zdanění Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
spatnyucet/2010 NEVALIDNÍ modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-02-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-03-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-03-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-04-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-04-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-05-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-05-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-06-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-06-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-07-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-07-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-08-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-08-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-09-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-09-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-10-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-10-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-11-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-11-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2022-12-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2022-12-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-01-01 | Úrok | Zákazník 6 jdi na detail |
Fyzická osoba |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Bond Issue 1 4,5/24 jdi na detail |
CZ00010058856 | ACT/365 fixed | 4.50 | 10 | 1000000.00 | 45000.0000 | 6750.000000 | 38250.000000 |
| 2023-01-01 | Úrok | Zákazník 3 jdi na detail |
Právnická osoba |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Bond Issue 1 4,5/24 jdi na detail |
CZ00010058856 | ACT/365 fixed | 4.50 | 5 | 500000.00 | 22500.0000 | 0.000000 | 22500.000000 |
| 2023-01-01 | Úrok | Zákazník 10 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ0001005889 | 30E/360 | 4.10 | 50 | 5000000.00 | 205000.0000 | 30750.000000 | 174250.000000 |
| 2023-01-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-01-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-01-01 | Úrok | Zákazník 7 jdi na detail |
Fyzická osoba |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ0001005889 | 30E/360 | 4.10 | 50 | 5000000.00 | 205000.0000 | 30750.000000 | 174250.000000 |
| 2023-02-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-02-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-03-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-03-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-04-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-04-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-05-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-05-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-06-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-06-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-07-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-07-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-08-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-08-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-09-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-09-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-10-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-10-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-11-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-11-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2023-12-01 | Úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 256.250250 | 1452.084750 |
| 2023-12-01 | Úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 5.125005 | 29.041695 |
| 2024-01-01 | Jistina + úrok | Zákazník 6 jdi na detail |
Fyzická osoba |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Bond Issue 1 4,5/24 jdi na detail |
CZ00010058856 | ACT/365 fixed | 4.50 | 10 | 1000000.00 | 45000.0000 | 1006750.000000 | 1038250.000000 |
| 2024-01-01 | Jistina + úrok | Zákazník 3 jdi na detail |
Právnická osoba |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Bond Issue 1 4,5/24 jdi na detail |
CZ00010058856 | ACT/365 fixed | 4.50 | 5 | 500000.00 | 22500.0000 | 500000.000000 | 522500.000000 |
| 2024-01-01 | Jistina + úrok | Zákazník 10 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ0001005889 | 30E/360 | 4.10 | 50 | 5000000.00 | 205000.0000 | 5030750.000000 | 5174250.000000 |
| 2024-01-01 | Jistina + úrok | Zákazník 8 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 50 | 500000.00 | 1708.3350 | 500256.250250 | 501452.084750 |
| 2024-01-01 | Jistina + úrok | Zákazník 5 jdi na detail |
Fyzická osoba podnikatel |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ00010058855 | 30/360 US | 4.10 | 1 | 10000.00 | 34.1667 | 10005.125005 | 10029.041695 |
| 2024-01-01 | Jistina + úrok | Zákazník 7 jdi na detail |
Fyzická osoba |
123456789/0300 validní modulo 11 |
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
CZ0001005889 | 30E/360 | 4.10 | 50 | 5000000.00 | 205000.0000 | 5030750.000000 | 5174250.000000 |