JSON
XML
SQL
CSV
TXT
XLS
Word
PowerPoint
PNG
PDF| Název emise | Emitent | ISIN | Měna emise | Úroková sazba % | Datum emise | Splatnost emise | Konvence úroků
|
Forma dluhopisu | Frekvence výplaty | Nominál Kč | Emitováno ks | Emitováno Kč | Prodáno Kč | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
Společnost ABC | CZ0001005889 | CZK | 4.10 | 1.1.2022 | 1.1.2024 | 30/360 US | Listinná - na řad | Ročně | 100,000 | 100 | 15,000,000 | 8,000,000 | Upisujeme | |
|
Emise 1 4,1/24 jdi na detail |
Ing. Jan Zedníček | CZ00010058855 | CZK | 4.1 | 1.1.2022 | 1.1.2024 | 30E/360 | Zaknihovaná - na řad | Měsíčně | 10,000 | 500 | 5,000,000 | 510,000 | Upisujeme | |
|
Bond Issue 1 4,5/24 jdi na detail |
Ing. Jan Zedníček | CZ00010058856 | CZK | 4.5 | 1.1.2022 | 1.1.2024 | ACT/365 Fixed | Zaknihovaná - na řad | Ročně | 100,000 | 20 | 20,000,000 | 6,500,000 | Upisujeme |
Jak funguje přehled emisí?
Parametry emise dluhopisů - Definice říká, že emise je soubor dluhopisů se stejnými vlastnostmi. Jak můžete vidět tabulce s emisemi, tak existuje mnoho různých parametrů, které definují dluhopis (viz. formulář na přidání emise). Namátkou jde o jmenovitou hodnotu - to co za dluhopis zaplatí kupující, úroková sazba v %, frekvence výplaty, konvence počítání dnů a mnoho dalších. Aplikace umí na základě parametrů emise vygenerovat příslušný počet dluhopisů (viz. kalendář reálných hodnot) s danými podmínkami a nejen to. Sama počítá alikvótní úrokový výnos v závislosti na datumu objednávky (nebo zaplacení).
Co se stane poté co založíme emisi dluhopisů v systému? - Po vytvoření emise dojde automaticky k následujícím akcím
- Vygeneruje se přísušný počet dluhopisů - (počet dluhopisů*jmenovitá hodnota = objem emise)
- Vygeneruje se denní kalendář úroků (fair value) - v závislosti na parametrech emise (konvence) pomocí kterého se následně počítá AÚV
- V sekci objednávky je možné vytvářet objednávky (pokud je splněna lhůta pro upisování start/konec)